2024年度收入总计9,142.08万元，支出总计9,142.08万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加2024年新增学生1040人、新增教师83人，导致教职工工资社保等增加

  使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，根本原因是根本原因是单位及时与会计及时对账上缴利息等非税收入和自有结余资金。

  年初结转结余48.28万元，主要是2022年5+2课后服务结余经费，较2023年度决算数增加15.72万元，增长48.28%，2023年参加5+2课后服务的学生人数增加，基础托管班级人数较2022年有所增加，故经费略有结余。

  结余分配0.00万元，根本原因是单位及时与会计及时对账上缴利息等非税收入和自有结余资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，根本原因是根本原因是单位及时与会计及时对账上缴利息等非税收入和自有结余资金。

  年末结转结余113.27万元，主要是主要是由5+2课后服务收取学生家长服务费用组成，较2023年度决算数增加39.22万元，增长52.96%，根本原因是5+2课后服务收取学生家长服务费发放5+2课后服务教职工劳务费后结余经费；摩羯台风受损捐赠结余1.13万元。

  二、收入决算情况说明本年收入9093.80万元，其中：财政拨款收入8,758.38万元，占96.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；营收0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；另外的收入335.42万元，占3.69%。

  本年支出9028.81万元，其中：基本支出5085.43万元，占56.32%；项目支出3943.38万元，占43.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  2024年度财政拨款收入8758.38万元，支出8758.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1715.24万元，增长24.35%，根本原因：一是新增粤海校区办学，购置教学、办公等设施设备；二是我校招生人数比计划多，2024年新增学生1040人、新增教师83人，导致教职工工资社保等增加。支出增加1715.24万元，增长24.35%，根本原因：一是新增粤海校区办学，购置教学、办公等设施设备；二是我校招生人数比计划多，2024年新增学生1040人、新增教师83人，导致教职工工资社保等增加。

  财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是2021年底开始中央、省级结余资金资金不再纳入年末结转和结余，到2024年初从预算一体化系统来进行结余指标结转，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，根本原因是2021年底中央、省级结余资金资金不再纳入年末结转和结余，到2024年初从预算一体化系统来进行结余指标结转。

  财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。根本原因是主要是2021年底中央、省级结余资金资金不再纳入年末结转和结余，到2023年初从预算一体化系统来进行结余指标结转。

  2024年度一般公共预算财政拨款支出8758.38万元，占本年支出合计的95.80%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1715.24万元，增长24.35%，根本原因：一是新增粤海校区办学，购置教学、办公等设施设备；二是我校招生人数比计划多，2024年新增学生1040人、新增教师83人，导致教职工工资社保等增加。

  2024年度一般公共预算财政拨款支出8758.38万元，大多数都用在以下方面：教育支出（类）支出7228.18万元，占82.53%；社会保障和就业（类）支出686.59万元，占7.84%；卫生健康（类）支出496.80万元，占5.67%；住房保障（类）支出346.81万元，占3.96%。

  2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6457.16万元，支出决算为8758.38万元，完成年初预算的135.64%。其中：

  年初预算为489.17万元，支出决算为625.75万元，完成年初预算的125.61%。决算数大于预算数的根本原因为一是实际在做的工作需要增加项目支出；二是我校招生人数比计划多，2024年新增粤海校区教学、办公设备购置开支等经费。

  年初预算为4738.53万元，支出决算为5621.11万元，完成年初预算的118.63%。决算数大于预算数的根本原因为一是实际在做的工作需要增加项目支出；二是我校初中招生人数比计划多，需新增教室改造和设备购置开支等经费。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为332.19万元，支出决算为425.45万元，完成年初预算的128.08%。决算数大于预算数的根本原因：一是工资基数调整变化；二是新增入编教师人数追加社保支出。

  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

  年初预算为166.24万元，支出决算为246.75万元，完成年初预算的148.43%。决算数大于预算数的根本原因：一是工资基数调整变化；二是新入编教师人数增加追加社保支出和2023年职业年金纪实。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

  年初预算为2.00万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的719.50%。退休教师的工资涨幅及退休教师的职业年金。

  年初预算为205.07万元，支出决算为170.76万元，完成年初预算的83.27%。决算数小于预算数的根本原因预算数符合预期。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

  年初预算为248.12万元，支出决算为326.04万元，完成年初预算的11.40%。决算数大于预算数的根本原因一是工资基数调整变化影响社保基数发生明显的变化；二是新入编教师人数增加追加社保支出。

  年初预算为277.59万元，支出决算为344.98万元，完成年初预算的124.28%。决算数大于预算数的根本原因一是工资基数调整影响住房公积金基数发生明显的变化；二是新入编教师人数增加追加支出。

  年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的根本原因是年初预算数符合预期。

  2024年度财政拨款基本支出5085.43万元，其中：人员经费4753.99万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费331.44万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、非货币性资产购置、其他资本性支出等；额外支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，根本原因是本单位没有安排该项预算安排和支出。

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，根本原因是本单位没有安排该项预算安排和支出。

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。根本原因是本单位没有安排该项预算安排和支出。

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，根本原因是根本原因是本单位没有安排该项预算安排和支出。

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，根本原因是本单位没有安排该项预算安排和支出。

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。根本原因是本单位没有安排该项预算安排和支出。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.42万元，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.42万元，根本原因是陈运香等三人赴港参加“双语教学课程设置和学校管理”交流活动。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.42万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出2.42万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。开支内容包括：

  陈运香等三人赴港参加“双语教学课程设置和学校管理”交流活动支出2.42万元。大多数都用在路费、住宿及伙食。

  因公出国（境）费支出决算数比预算数增加2.42万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加2.42万元，增长100%，根本原因是我校收到香港中华基督教会基真小学的邀请函，为促进两校教育交流、加强合作及筹办“双语教学课程设置和学校管理”交流，经上级部门审核批准赴香港交流学习。

  公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。根本原因是年初预算未安排相关经费支出，没发生相关开支

  公务用车运行维护费支出0万元，根本原因是年初预算未安排相关经费支出，没发生相关开支。

  公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

  公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

  根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度00个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  我单位在部门决算中反映教师队伍建设、综合事务等12个项目绩效自评结果（包括12个项目绩效自评表和2个项目绩效自评报告）。

  综合事务、校园文体与卫生活动、教育发展专项资金、考试及招生管理、教育教学管理、设施设备购置与运行维护、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、义务教育监测费、城乡义务教育补助经费、家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育生均公用经费、教师队伍建设共12个项目绩效自评表的自评分分别是99.43分、99.88分、96.45分、100分、96.78分、94.85分、100分、99.28分、99.20分、4分、100分、99.57分；城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为630.26万元，执行数为630.16万元，完成预算的99.98%。综合事务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.43分。全年预算数为514.09万元，执行数为484.96万元，完成预算的94.33%；设施设备购置与运行维护经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.85分，全年预算数为1086.99万元，执行数为1071.10万元，完成预算的98.54%。教师队伍建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.57分。全年预算数为1011.15万元，执行数为967.49万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，资产管理、使用合规；二是财务预算安排及执行、支付进度率比较好；。发现的主体问题及原因：一是预算编制上还有待加强；经费使用、资产管理等方面还需完善内控制度和落实上下功夫。下一步改进措施：一是合理的安排预算编制，提高资金使用效益；二是完善内部控制管理制度，按照财经纪律要求做到责任追究到人。

  2024年度海口市五源河学校机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加0万元，增长0%。根本原因是：根本原因是年初预算未安排相关经费支出，没发生相关开支。

  2024年度海口市五源河学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

  本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

  （注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）